Базовые стратегии

Стратегии концентрированной ликвидности, которые вы можете использовать для дохода

Концентрированная ликвидность на TONCO создана изменять ландшафт DEX на TON, предлагая новые пулы ликвидности. Если вы новичок в этой модели ликвидности, вот несколько базовых стратегий, которые помогут вам разобраться, как она работает.

1. Стратегия, ориентированная на APR

Ключ к этой стратегии — регулярно корректировать свою позицию, чтобы оставаться в наиболее прибыльном ценовом диапазоне. Узкие диапазоны обеспечивают более высокий APR, так как ликвидность используется более эффективно:

Узкий диапазон (narrow range)

Сосредоточьтесь на пулах с высокой доходностью (для удобства вы можете отсортировать их по APR на странице Pools). Следите за APR, комиссиями, объёмом торгов, TVL и другими метриками на графиках для каждого пула: https://app.tonco.io/#/explore:

График максимального APR пары TON/USDT

2. Range order strategy (покупка/продажа)

Диапазонный ордер похож на установку лимитного ордера, но с дополнительным преимуществом — вы зарабатываете комиссии, а не платите их. Эта стратегия хорошо работает с парами волатильный/стабильный актив (например, TON/USDT).

Если вы хотите продать, введите одностороннюю ликвидность в волатильном активе (TON). Если цена поднимется выше установленного диапазона, ваши активы конвертируются в стабильный актив (USDT), и вы можете выйти (закрыть позицию):

Односторонняя ликвидность (single-sided) на TONCO для продажи волатильного актива

Для покупки сделайте обратное: используйте одностороннюю ликвидность в стабильном активе и установите диапазон для покупки. Когда цена опустится ниже вашего диапазона, активы конвертируются в волатильный актив (TON), что позволяет вам выйти:

Односторонняя ликвидность (single-sided) на TONCO для покупки волатильного активаet

3. Dollar Cost Average (buy/sell)

Стратегия DCA (Dollar Cost Averaging) похожа на предыдущую стратегию с ордерами, но работает в более широком диапазоне. Она подходит для любых рыночных условий — растущих, падающих или нейтральных. Эта стратегия позволяет вам покупать больше активов при падении цен или продавать при росте, одновременно зарабатывая комиссии.

Предположим, цена TON составляет 6 USDT. Вы можете создать пул TON/USDT с диапазоном от 5.5 до 8.5, чтобы продавать TON по мере роста цены:

Стратегия усреднения стоимости (DCA) на TONCO (продажа TON)

Или, чтобы купить TON, создайте пул с диапазоном, смещённым в другую сторону, чтобы покупать TON по мере снижения цены:

Стратегия усреднения стоимости (DCA) на TONCO (покупка TON)

4. Covered call (фокус на продажу)

Стратегия Covered Call на TONCO напоминает торговлю опционами, где вы "продаёте" базовый актив по заранее определённой цене. Чтобы использовать эту стратегию, разместите одностороннюю ликвидность в пуле волатильный/стабильный актив по цене, по которой вы хотите продать:

Стратегия Covered Call на TONCO

Важно сжечь позицию (вывести ликвидность), когда установленная цена будет достигнута, иначе она может измениться в обратную сторону

Этот односторонний диапазон устраняет непостоянные потери, а заработанные комиссии схожи с премией в торговле опционами. Это отличный способ заработать комиссии, устанавливая цену выхода для базового актива.